Uzman Teknik Analist..

Orta Dönemli Trading Stratejisi Tasarımı
Birçok trader forex piyasasında işlem yapmaya hazırlıksız olarak başlar ve genellikle ilk açtıkları hesaplarındaki paranın tümünü kaybeder. Daha sonra bu işten vazgeçer ve biraz ara verip piyasa hakkında araştırma yapmaya karar verir. Bu sırada alıştırma yapmak için kendisine bir deneme hesabı daha açar. Böyle yapanların çoğu er ya da geç yeniden kendilerine başka bir gerçek hesap açıp biraz daha deneyim elde etmeye çalışır. Forex piyasasına bilinçsizce girerek büyük kayıplar yaşamamak adına yardımcı olmak açısından bu makale size orta dönemli bir Forex trading sistemi ile daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacak genel bir çerçeve oluşturacaktır. Böylelikle paranızı korumayı öğrenip ve belki de artık daha karlı işlemler yapan bir trader olacaksınız.

Niçin Orta Dönem?
Peki, neden uzun-dönemli ya da kısa-dönemli olan stratejiler değil de orta-dönemli forex trading stratejisine odaklanıyoruz. Bu soruya cevap vermek açısından aşağıdaki karşılaştırmalara göz atmalıyız.

Oyuncu

Açıklama

İyi Yanları

Kötü Yanları

Kısa-Dönem (Scalper)

Kısa sürelerde pozisyon açıp bunu kapayan ve genellikle yüksek kaldıraç oranları sayesinde küçük fiyat hareketlerinden avantaj sağlayan trader.

Bu türde işlem yapmanın doğasından gelen hızlı kar ya da zarar realizasyonları olanağı.

Küçük hareketlerden kar elde etmede karşımıza çıkan kaldıraç oranıyla sağlanan miktara bağlı olarak büyük sermaye ve/veya risk gerekliliği.

Orta-Dönem

Tipik olarak pozisyonları bir ya da daha fazla gün elde tutan ve sıklıkla teknik koşullardan fırsatları kullanarak avantajlar sağlayan trader.

Üçünün arasında en az sermaye ihtiyacı olan türdür. Çünkü kaldıraç oranı sadece karları artırmada gereklidir.

Daha az fırsat olanağı vardır. Çünkü bu tür işlemlerde uygun fırsatı yakalayıp bunu gerçekleştirmek daha zordur.

Uzun-Dönem

Açık pozisyonları aylarca ya da yıllarca elde tutmaya bakan ve sıklıkla uzun dönemli temel ekonomik faktörlere dayalı kararlar üstünde yoğunlaşan trader.

Daha güvenilir uzun dönem karları sağlar. Çünkü özü, sağlam temel ekonomik faktörlere dayanmaktadır.

Herhangi açık bir pozisyon bırakıldığında piyasanın fazla volatil olmasından ötürü buna yetecek ölçüde büyük bir sermaye gerekliliği.


Şimdi, hem kısa-dönem hem de uzun-dönem traderların büyük sermaye gerekliliğinin olduğunun farkına varmışsınızdır – ilki kaldıraç oranından yeteri kadar faydalanmak için ve diğeri de piyasanın fazla volatil olmasından kendi açık pozisyonlarını korumak için. Bu iki trader türü piyasada yer almakla beraber bu tip pozisyonların çoğu yüksek gelirli bireysel yatırımcılar ve büyük fonlar tarafından açılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, yeni başlayan bireysel oyuncular orta-dönem stratejisi kullanarak muhtemelen daha başarılı olacaklardır.

Temel Çerçeve

Bu makalede ele alınan stratejinin temel çerçevesi “olasılıklara oynamak” üzerine kurulmuştur. Bunu yapmak için, farklı zaman periyotlarında bir takım teknikler denememiz gerekmektedir. Bu denemeler, o işlemi yapmaya değip değmeyeceğine karar vermede yardımcı olacaktır. Burada mekanik/otomatik bir trading sisteminden daha çok, teknik girdiler elde ederek ve buna dayanarak kararlar almaktan bahsedeceğiz. Çıkış noktamız, aynı yöne işaret eden tüm (ya da çoğu) teknik sinyal noktalarının oluştuğu durumları bulmak olacaktır. Bu yüksek-olasılıklı işlem durumları, sırasıyla genellikle daha karlı olacaktır.

Grafik Oluşumu ve Biçimlenmesi
Trading Programı Seçimi
Bu trading stratejisini canlandırmak için FX Trading Station II denilen ücretsiz programı kullanıyor olacağız; fakat yine de aynı sonuçları elde etmek için diğer benzer programlar da kullanılabilir. Bir trading programının sahip olması gereken iki ana şey:

Eşzamanlı olarak üç farklı zaman dilimini görüntüleyebilme yeteneği
Hareketli ortalamalar (EMA ve SMA), göreceli güç endeksi (RSI), Stokastik ve MACD gibi daha farklı teknik göstergeleri kullanabilme yeteneği
Göstergeleri Ayarlama
Şimdi, seçtiğiniz trading programında bu stratejiyi nasıl kuracağımıza bakalım. Bu arada teknik göstergelerle ilişkilendirilen kuralları da tanımlayacağız. Bu teknik göstergeler, işlemleriniz için filtre görevi görecektir.

Eğer buradaki göstergelerden daha fazlasını seçerseniz, daha az sayıda işlem fırsatı sağlayan ancak daha güvenilir bir sistem olışturmuş olursunuz. Tam tersi durumda ise, daha fazla sayıda işlem fırsatı sağlayan ancak daha az güvenilir bir sistem oluşturmuş olursunuz. Aşağıda, bu makale için kullanacağımız ayarlar bulunmaktadır:

Dakikalık mum grafiği
RSI (15)
Stochastics (15,3,3)
MACD (Varsayılan)
Saatlik mum grafiği
EMA (100)
EMA (10)
EMA (5)
MACD (Varsayılan)
Günlük mum grafiği
SMA (100)
Diğer çalışmalar da eklendiğinde aşağıdaki gibi bir çok subjektif çalışmanın kullanımını bir arada toplamak isteyeceksiniz:

Diğer zaman dilimlerinde de görebileceğiniz önemli trend doğruları
Saatlik ve günlük grafiklerde göreceğiniz Fibonacci çizimleri, arclar ya da fanlar
Herhangi bir zaman diliminde görebileceğiniz destek ve dirençler
Önceki günden hesaplanan ve saatlik ve dakikalık grafiklerde göreceğiniz pivot pointler
Herhangi bir zaman diliminde görebileceğiniz grafik formasyonları
Bunların sonucunda ise platformumuzun ekranında aşağıdaki grafikteki görüntüleri elde edeceksiniz.



Giriş ve Çıkış Noktalarını Bulmak
Giriş noktalarını bulmadaki anahtar nokta, tüm göstergelerin aynı yönü işaret ettiği zamanlara bakmaktır. Bundan da ötesi, her zaman diliminin sinyali, zamanlamayı ve alınacak pozisyonun yönünü destekler nitelikte olmalıdır. Bununla birlikte bakmanız gereken belli başlı bazı istisnalar vardır:
Yükselen (Bullish)
Yükselen yönde mum grafiği yutmaları (engulfings) ve diğer formasyonlar
Trend doğrusunun ya da kanalın yukarı yönde kırılması (breakouts)
RSI, Stokastik ve MACD’de pozitif ıraksamalar
Hareketli ortalamaların kesişmeleri (hızlının yavaşı yukarı doğru kesmesi)
Güçlü, yakın destek çizgileri ve zayıf, uzak direnç çizgileri
Alçalan (Bearish)
Alçalan mum grafiği yutmaları ya da diğer formasyonlar
Trend doğrusunun ya da kanalın aşağı yönde kırılması (breakouts)
RSI, Stokastik ve MACD’de negatif ıraksamalar
Hareketli ortalamaların kesişmeleri (hızlının yavaşı yukaıdan aşağı doğru kesmesi)
Güçlü, yakın direnç çizgisi ve zayıf, uzak dektek çizgisi

Henüz bir pozisyona girmeden önce çıkış noktalarını (hem stop koyma hem de kar alma emirlerini) yerleştirmek iyi bir fikirdir. Bu noktalar anahtar seviyelere yerleştirilmeli ve yalnızca işleminize dair öngörünüzde bir değişiklik (çoğunlukla ekonomik göstergeler sonucu) olduğu zaman değiştirilmelidir. Anahtar seviyelerdeki bu çıkış noktalarını şunları içerecek şekilde yerleştirmelisiniz:

Güçlü destek ve direnç alanlarının hemen gerisine
Ana Fibonacci seviyelerine (geri çekilme oranları, fanlar or arcs)
Ana trend doğrularının ya da kanalların arasında
Giriş ve çıkış noktalarını yerleştirmek için göstergeler kombinasyonunu.